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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 365 079.00 | 293 229.00 | 71 850.00 | 365 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 079.00 | 293 229.00 | 71 850.00 | 365 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
084 Disponibilités | 504 862.00 | | 504 862.00 | 504 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 563 922.00 | | 563 922.00 | 563 922.00 |
110 Total général Actif | 929 002.00 | 293 229.00 | 635 772.00 | 929 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 146.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 571 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 586 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 854.00 | 10 270.00 | | 1 854.00 |
214 Production vendue de biens – France | 531 831.00 | 390 639.00 | | 531 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 680.00 | 63 476.00 | | 22 680.00 |
222 Production stockée | -21 500.00 | 35 000.00 | | -21 500.00 |
230 Autres produits | 210.00 | 480.00 | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 076.00 | 499 866.00 | | 535 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 270.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 689.00 | 79 941.00 | | 102 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 000.00 | -7 000.00 | | 7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 90 205.00 | 83 846.00 | | 90 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | 4 538.00 | | 3 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 857.00 | 190 280.00 | | 206 857.00 |
252 Charges sociales | 95 234.00 | 103 953.00 | | 95 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 534.00 | 33 413.00 | | 25 534.00 |
262 Autres charges | | 1 692.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 530 914.00 | 500 937.00 | | 530 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 161.00 | -1 071.00 | | 4 161.00 |
280 Produits financiers | 523.00 | 522.00 | | 523.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 684.00 | 2 784.00 | | 4 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 092.00 | | | 350 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |