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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 393 722.00 | 319 784.00 | 73 937.00 | 393 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 722.00 | 319 784.00 | 73 937.00 | 393 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
072 Créances – Autres | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
084 Disponibilités | 609 494.00 | | 609 494.00 | 609 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 661 937.00 | | 661 937.00 | 661 937.00 |
110 Total général Actif | 1 055 660.00 | 319 784.00 | 735 875.00 | 1 055 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 146.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 614 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 633 961.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 903.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 518 199.00 | 506 673.00 | | 518 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 810.00 | 19 084.00 | | 14 810.00 |
222 Production stockée | 21 000.00 | -16 500.00 | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 169.00 | 827.00 | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 179.00 | 510 989.00 | | 554 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 539.00 | 94 968.00 | | 115 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 000.00 | 8 000.00 | | -6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 93 193.00 | 76 636.00 | | 93 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 4 817.00 | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 285.00 | 181 458.00 | | 220 285.00 |
252 Charges sociales | 96 844.00 | 83 010.00 | | 96 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 541.00 | 24 421.00 | | 23 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 475.00 | 473 312.00 | | 544 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 704.00 | 37 677.00 | | 9 704.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | 393.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 170.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 685.00 | 37 901.00 | | 9 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 619.00 | | | 369 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 747.00 | | | 19 747.00 |