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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 350 092.00 | 270 867.00 | 79 225.00 | 350 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 092.00 | 270 867.00 | 79 225.00 | 350 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
072 Créances – Autres | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
084 Disponibilités | 482 697.00 | | 482 697.00 | 482 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 625.00 | | 568 625.00 | 568 625.00 |
110 Total général Actif | 918 717.00 | 270 867.00 | 647 850.00 | 918 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 146.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 568 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 581 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 270.00 | 1 993.00 | | 10 270.00 |
214 Production vendue de biens – France | 390 639.00 | 523 009.00 | | 390 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 476.00 | 59 226.00 | | 63 476.00 |
222 Production stockée | 35 000.00 | -3 000.00 | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 480.00 | 409.00 | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 866.00 | 581 639.00 | | 499 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 270.00 | 1 000.00 | | 10 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 941.00 | 115 571.00 | | 79 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 000.00 | 4 000.00 | | -7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 83 846.00 | 120 841.00 | | 83 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 538.00 | 5 272.00 | | 4 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 280.00 | 208 187.00 | | 190 280.00 |
252 Charges sociales | 103 953.00 | 119 757.00 | | 103 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 413.00 | 32 840.00 | | 33 413.00 |
262 Autres charges | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 937.00 | 607 470.00 | | 500 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 071.00 | -25 830.00 | | -1 071.00 |
280 Produits financiers | 522.00 | 506.00 | | 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | 34 500.00 | | 3 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 520.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 784.00 | 8 655.00 | | 2 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 601.00 | | | 309 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 091.00 | | | 69 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |