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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 309 601.00 | 266 054.00 | 43 547.00 | 309 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 601.00 | 266 054.00 | 43 547.00 | 309 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
072 Créances – Autres | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
084 Disponibilités | 527 299.00 | | 527 299.00 | 527 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 630 501.00 | | 630 501.00 | 630 501.00 |
110 Total général Actif | 940 102.00 | 266 054.00 | 674 048.00 | 940 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 146.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 560 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 578 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 565.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 993.00 | 447.00 | | 1 993.00 |
214 Production vendue de biens – France | 523 009.00 | 538 994.00 | | 523 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 226.00 | 48 743.00 | | 59 226.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | -4 000.00 | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 409.00 | 18 955.00 | | 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 639.00 | 603 141.00 | | 581 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000.00 | 220.00 | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 571.00 | 129 886.00 | | 115 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 000.00 | -5 000.00 | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 120 841.00 | 114 321.00 | | 120 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 272.00 | 3 504.00 | | 5 272.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 187.00 | 221 598.00 | | 208 187.00 |
252 Charges sociales | 119 757.00 | 133 879.00 | | 119 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 840.00 | 32 229.00 | | 32 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 470.00 | 630 639.00 | | 607 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 830.00 | -27 498.00 | | -25 830.00 |
280 Produits financiers | 506.00 | 1 072.00 | | 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 500.00 | 50.00 | | 34 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | 90.00 | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 21 967.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 065.00 | 71 035.00 | | -3 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 851.00 | | | 315 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 404.00 | | | 404.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34 096.00 | | | 34 096.00 |