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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | 1 545.00 | 1 563.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 089.00 | 3 045.00 | 30 043.00 | 33 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 379.00 | 3 045.00 | 47 334.00 | 50 379.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | 1 500.00 | 28 480.00 | 29 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 20 164.00 | 1 873.00 | | 20 164.00 |
DH Report à nouveau | | 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 672.00 | 17 747.00 | | 13 672.00 |
DL TOTAL (I) | 38 786.00 | 25 114.00 | | 38 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448.00 | 2 041.00 | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 7 176.00 | | 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 201.00 | 5 373.00 | | 3 201.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 548.00 | 14 737.00 | | 8 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 334.00 | 39 851.00 | | 47 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 200.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | 200.00 | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504.00 | -200.00 | | -1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 3 026.00 | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 435.00 | 58 687.00 | | 57 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 763.00 | 40 940.00 | | 43 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 672.00 | 17 747.00 | | 13 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 641.00 | | 2 648.00 | 30 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 29 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 33 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | | 2 148.00 | 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 680.00 | | 500.00 | 29 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961.00 | 585.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | 585.00 | | 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 462.00 | | | 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763.00 | 1 509.00 | 254.00 | 1 763.00 |
VI Groupe et associés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 548.00 | 8 293.00 | 254.00 | 8 548.00 |