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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 372.00 | 98.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 559.00 | 5 981.00 | 39 578.00 | 45 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 644.00 | 5 981.00 | 67 663.00 | 73 644.00 |
CU Autres participations | 40 980.00 | 1 500.00 | 39 480.00 | 40 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 48 578.00 | 45 865.00 | | 48 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 493.00 | 2 713.00 | | 2 493.00 |
DL TOTAL (I) | 56 021.00 | 53 528.00 | | 56 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 005.00 | 8 694.00 | | 7 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 396.00 | 4 275.00 | | 4 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 44.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 241.00 | 1 775.00 | | 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 642.00 | 21 583.00 | | 11 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 663.00 | 75 112.00 | | 67 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 350.00 | 21 583.00 | | 6 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 667.00 | 47 042.00 | | 27 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 174.00 | 44 329.00 | | 25 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 493.00 | 2 713.00 | | 2 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859.00 | 621.00 | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 859.00 | 621.00 | | 3 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 005.00 | 1 714.00 | 5 291.00 | 7 005.00 |
VI Groupe et associés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 642.00 | 6 350.00 | 5 291.00 | 11 642.00 |