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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 882.00 | 588.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | 2 977.00 | 131.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 559.00 | 5 359.00 | 40 199.00 | 45 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BZ Autres créances | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 471.00 | 5 359.00 | 75 112.00 | 80 471.00 |
CU Autres participations | 40 980.00 | 1 500.00 | 39 480.00 | 40 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 45 865.00 | 33 836.00 | | 45 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713.00 | 12 029.00 | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 53 528.00 | 50 815.00 | | 53 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 694.00 | 10 613.00 | | 8 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 275.00 | 4 532.00 | | 4 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 120.00 | | 44.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775.00 | 2 934.00 | | 1 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 583.00 | 18 199.00 | | 21 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 112.00 | 69 014.00 | | 75 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 583.00 | 9 505.00 | | 21 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 500.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 500.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 042.00 | 55 168.00 | | 47 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 329.00 | 43 139.00 | | 44 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 713.00 | 12 029.00 | | 2 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 059.00 | | 4 000.00 | 46 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 40 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 45 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 480.00 | | 4 000.00 | 41 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653.00 | 1 206.00 | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653.00 | 1 206.00 | | 2 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VI Groupe et associés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |