| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 156.00 | 3 380.00 | 776.00 | 4 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 126.00 | 6 350.00 | 39 776.00 | 46 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 556.00 | 6 350.00 | 91 205.00 | 97 556.00 |
CU Autres participations | 40 500.00 | 1 500.00 | 39 000.00 | 40 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 58 898.00 | 51 071.00 | | 58 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 199.00 | 7 827.00 | | 15 199.00 |
DL TOTAL (I) | 79 048.00 | 63 848.00 | | 79 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 553.00 | 5 291.00 | | 3 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 406.00 | 3 880.00 | | 4 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 188.00 | | 9.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 440.00 | 3 673.00 | | 3 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 5 844.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 158.00 | 18 876.00 | | 12 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 205.00 | 82 724.00 | | 91 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
FG Production vendue services | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 456.00 | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 732.00 | 37 279.00 | | 53 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 533.00 | 29 452.00 | | 38 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 199.00 | 7 827.00 | | 15 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 559.00 | | 1 047.00 | 45 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | | 1 047.00 | 4 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 579.00 | 271.00 | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | 271.00 | | 4 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 553.00 | 1 764.00 | 1 789.00 | 3 553.00 |
VI Groupe et associés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 158.00 | 10 369.00 | 1 789.00 | 12 158.00 |