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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 065.00 | 133.00 | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 128 214.00 | | 128 214.00 | 128 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 155.00 | 71 180.00 | 12 975.00 | 84 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 068.00 | 336 087.00 | 584 981.00 | 921 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 636.00 | 408 333.00 | 726 303.00 | 1 134 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BT Marchandises | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 458.00 | 156.00 | 46 302.00 | 46 458.00 |
BZ Autres créances | 289 976.00 | | 289 976.00 | 289 976.00 |
CF Disponibilités | 157 853.00 | | 157 853.00 | 157 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 198.00 | 156.00 | 547 042.00 | 547 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 834.00 | 408 489.00 | 1 273 345.00 | 1 681 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 756.00 | -61 841.00 | | -175 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 242.00 | -113 915.00 | | -85 242.00 |
DL TOTAL (I) | -224 581.00 | -139 339.00 | | -224 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 345.00 | 16 907.00 | | 13 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 668.00 | 1 024 010.00 | | 907 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 309.00 | 148 856.00 | | 251 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 861.00 | 116 123.00 | | 112 861.00 |
EA Autres dettes | 17 743.00 | 12 367.00 | | 17 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 926.00 | 1 318 262.00 | | 1 302 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 345.00 | 1 373 923.00 | | 1 273 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 976.00 | | 62 660.00 | 1 071 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 563.00 | | 62 660.00 | 942 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 168.00 | 96 165.00 | | 312 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 635.00 | 95 632.00 | | 311 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 309.00 | 251 309.00 | | 251 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 411.00 | 17 743.00 | | 925 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 031.00 | 3 636.00 | 9 396.00 | 13 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 976.00 | | | 289 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 214.00 | 377 214.00 | | 377 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 926.00 | 385 863.00 | 9 396.00 | 1 302 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |