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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 128 214.00 | | 128 214.00 | 128 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 650.00 | 76 646.00 | 13 003.00 | 89 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 986.00 | 431 135.00 | 505 851.00 | 936 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 048.00 | 508 980.00 | 647 068.00 | 1 156 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BT Marchandises | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 014.00 | 156.00 | 15 858.00 | 16 014.00 |
BZ Autres créances | 301 369.00 | | 301 369.00 | 301 369.00 |
CF Disponibilités | 158 583.00 | | 158 583.00 | 158 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 900.00 | 156.00 | 526 744.00 | 526 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 948.00 | 509 136.00 | 1 173 812.00 | 1 682 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 10 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -998.00 | -175 756.00 | | -998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 705.00 | -85 242.00 | | -181 705.00 |
DL TOTAL (I) | 193 713.00 | -224 581.00 | | 193 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | 195 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 195 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 744.00 | 13 345.00 | | 9 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 003.00 | 907 668.00 | | 418 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 884.00 | 251 309.00 | | 266 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 699.00 | 112 861.00 | | 103 699.00 |
EA Autres dettes | 11 769.00 | 17 743.00 | | 11 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 099.00 | 1 302 926.00 | | 810 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 812.00 | 1 273 346.00 | | 1 173 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 636.00 | | | 1 134 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 224.00 | | | 1 005 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 333.00 | 100 647.00 | | 408 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 133.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 268.00 | 100 514.00 | | 407 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | | 25 000.00 | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | | 25 000.00 | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VP Divers | 301 370.00 | | | 301 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |