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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 128 214.00 | | 128 214.00 | 128 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 650.00 | 87 655.00 | 1 995.00 | 89 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953 639.00 | 910 789.00 | 1 042 850.00 | 1 953 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 701.00 | 999 642.00 | 1 173 059.00 | 2 172 701.00 |
BT Marchandises | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
BZ Autres créances | 305 146.00 | | 305 146.00 | 305 146.00 |
CF Disponibilités | 229 942.00 | | 229 942.00 | 229 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 476.00 | | 600 476.00 | 600 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 178.00 | 999 642.00 | 1 773 536.00 | 2 773 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 000.00 | 350 000.00 | | 703 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -502.00 | -453 325.00 | | -502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 786.00 | -494 178.00 | | -259 786.00 |
DL TOTAL (I) | 469 129.00 | -571 085.00 | | 469 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 459.00 | 368 288.00 | | 368 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 268.00 | 1 384 033.00 | | 98 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 223.00 | 555 047.00 | | 724 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 914.00 | 77 790.00 | | 86 914.00 |
EA Autres dettes | 26 544.00 | 29 544.00 | | 26 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 407.00 | 2 414 702.00 | | 1 304 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 536.00 | 1 843 616.00 | | 1 773 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 225 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 225 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 064.00 | |
GE Autres charges | | | 117 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944.00 | -215.00 | | 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64.00 | -108.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 901.00 | 905 556.00 | | 1 376 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 687.00 | 1 399 734.00 | | 1 636 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 786.00 | -494 178.00 | | -259 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 883.00 | | 29 726.00 | 2 146 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 908.00 | 2 172 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 908.00 | 2 043 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 412.00 | | | 129 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 471.00 | | 29 726.00 | 2 017 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 486.00 | 164 064.00 | 3 908.00 | 839 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 287.00 | 164 064.00 | 3 908.00 | 838 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 223.00 | 724 223.00 | | 724 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 914.00 | 86 914.00 | | 86 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
UX Autres créances clients | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 161.00 | 161.00 | 329 288.00 | 368 161.00 |
VI Groupe et associés | 98 268.00 | 98 268.00 | | 98 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 146.00 | 305 146.00 | | 305 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 204.00 | 366 204.00 | | 366 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 407.00 | 936 407.00 | 329 288.00 | 1 304 407.00 |