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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 128 214.00 | | 128 214.00 | 128 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 650.00 | 86 300.00 | 3 350.00 | 89 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 821.00 | 751 987.00 | 1 175 834.00 | 1 927 821.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 146 883.00 | 839 486.00 | 1 307 397.00 | 2 146 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
BZ Autres créances | 350 840.00 | | 350 840.00 | 350 840.00 |
CF Disponibilités | 144 105.00 | | 144 105.00 | 144 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 219.00 | | 536 219.00 | 536 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 102.00 | 839 486.00 | 1 843 616.00 | 2 683 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -453 325.00 | -244 620.00 | | -453 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 178.00 | -208 704.00 | | -494 178.00 |
DL TOTAL (I) | -571 085.00 | -76 908.00 | | -571 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 288.00 | 2 245.00 | | 368 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 033.00 | 879 453.00 | | 1 384 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 047.00 | 134 111.00 | | 555 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 790.00 | 78 392.00 | | 77 790.00 |
EA Autres dettes | 29 544.00 | 13 731.00 | | 29 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 702.00 | 1 107 932.00 | | 2 414 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 616.00 | 1 031 024.00 | | 1 843 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 092.00 | |
FD Production vendue biens | | | 815 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 816 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 257.00 | |
GE Autres charges | | | 81 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 546.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | -180.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 556.00 | 1 534 983.00 | | 905 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 734.00 | 1 743 687.00 | | 1 399 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 178.00 | -208 704.00 | | -494 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 740.00 | | 885 893.00 | 1 305 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 750.00 | 2 146 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 750.00 | 2 017 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 412.00 | | | 129 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 327.00 | | 885 893.00 | 1 176 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 229.00 | 121 257.00 | | 718 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 030.00 | 121 257.00 | | 717 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 047.00 | 237 353.00 | 288 401.00 | 555 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 790.00 | 77 790.00 | | 77 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
UX Autres créances clients | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 000.00 | | 236 740.00 | 368 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 384 033.00 | 1 384 033.00 | | 1 384 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 839.00 | 350 839.00 | | 350 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 939.00 | 385 939.00 | | 385 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 702.00 | 1 729 008.00 | 525 141.00 | 2 414 702.00 |