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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 128 214.00 | | 128 214.00 | 128 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 650.00 | 81 774.00 | 7 876.00 | 89 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 842.00 | 529 257.00 | 420 584.00 | 949 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 904.00 | 612 230.00 | 556 674.00 | 1 168 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BT Marchandises | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BZ Autres créances | 308 284.00 | | 308 284.00 | 308 284.00 |
CF Disponibilités | 148 766.00 | | 148 766.00 | 148 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 263.00 | | 526 263.00 | 526 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 166.00 | 612 230.00 | 1 082 937.00 | 1 695 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 704.00 | -998.00 | | -182 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 916.00 | -181 706.00 | | -61 916.00 |
DL TOTAL (I) | 131 797.00 | 193 713.00 | | 131 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 574.00 | 9 744.00 | | 7 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 679.00 | 418 003.00 | | 554 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 790.00 | 266 884.00 | | 148 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 699.00 | 103 699.00 | | 97 699.00 |
EA Autres dettes | 142 397.00 | 11 769.00 | | 142 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 140.00 | 810 099.00 | | 951 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 937.00 | 1 173 812.00 | | 1 082 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 869.00 | 336.00 | | 1 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 658 383.00 | | 1 658 383.00 | 1 658 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 383.00 | | 1 658 383.00 | 1 658 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 250.00 | |
GE Autres charges | | | 129 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 216.00 | 25 000.00 | | 183 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 516.00 | 18 000.00 | | 122 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 701.00 | 7 000.00 | | 60 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 917.00 | 1 770 408.00 | | 1 850 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 833.00 | 1 952 114.00 | | 1 912 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 916.00 | -181 706.00 | | -61 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 048.00 | | 12 856.00 | 1 156 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 412.00 | | | 129 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 636.00 | | 12 856.00 | 1 026 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 980.00 | 103 250.00 | | 508 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 782.00 | 103 250.00 | | 507 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 790.00 | 148 790.00 | | 148 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 397.00 | 142 397.00 | | 142 397.00 |
UX Autres créances clients | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 705.00 | 3 785.00 | 1 920.00 | 5 705.00 |
VI Groupe et associés | 554 679.00 | 554 679.00 | | 554 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VP Divers | 308 284.00 | 308 284.00 | | 308 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 699.00 | 97 699.00 | | 97 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 936.00 | 366 936.00 | | 366 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 140.00 | 949 220.00 | 1 920.00 | 951 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |