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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 1 889.00 | 154.00 | 2 043.00 |
AH Fonds commercial | 70 413.00 | | 70 413.00 | 70 413.00 |
AN Terrains | 25 411.00 | 3 730.00 | 21 682.00 | 25 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 732.00 | 37 610.00 | 27 122.00 | 64 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 640.00 | 47 269.00 | 119 371.00 | 166 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 133.00 | | 95 133.00 | 95 133.00 |
BZ Autres créances | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CF Disponibilités | 209 153.00 | | 209 153.00 | 209 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 059.00 | | 355 059.00 | 355 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 699.00 | 47 269.00 | 474 430.00 | 521 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 142 790.00 | 90 791.00 | | 142 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 534.00 | 51 999.00 | | 49 534.00 |
DL TOTAL (I) | 293 524.00 | 243 990.00 | | 293 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 358.00 | 13 549.00 | | 19 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 063.00 | 26 943.00 | | 28 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 995.00 | 86 906.00 | | 67 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 213.00 | 105 648.00 | | 64 213.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 4 209.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 906.00 | 237 254.00 | | 180 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 430.00 | 481 244.00 | | 474 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 803 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 607.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 954.00 | 7 070.00 | | 7 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 258.00 | 924 138.00 | | 810 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 724.00 | 872 139.00 | | 760 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 534.00 | 51 999.00 | | 49 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 695.00 | | | 154 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 033.00 | | | 82 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 495.00 | 11 607.00 | 1 833.00 | 37 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 860.00 | 434.00 | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 031.00 | 10 747.00 | 1 399.00 | 36 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 358.00 | 7 027.00 | 12 331.00 | 19 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 276.00 | 128 276.00 | | 128 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 906.00 | 168 575.00 | 12 331.00 | 180 906.00 |