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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AH Fonds commercial | 70 413.00 | | 70 413.00 | 70 413.00 |
AN Terrains | 25 411.00 | 15 593.00 | 9 818.00 | 25 411.00 |
AP Constructions | 20 163.00 | 6 340.00 | 13 824.00 | 20 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 970.00 | 4 753.00 | 1 218.00 | 5 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 668.00 | 80 719.00 | 35 949.00 | 116 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 670.00 | 109 448.00 | 131 222.00 | 240 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
BN En cours de production de biens | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 095.00 | | 95 095.00 | 95 095.00 |
BZ Autres créances | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
CF Disponibilités | 252 772.00 | | 252 772.00 | 252 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 570.00 | | 539 570.00 | 539 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 239.00 | 109 448.00 | 670 791.00 | 780 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 276 168.00 | 273 086.00 | | 276 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 321.00 | 43 082.00 | | 31 321.00 |
DL TOTAL (I) | 408 689.00 | 417 368.00 | | 408 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 873.00 | 47 737.00 | | 36 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 484.00 | 53 146.00 | | 35 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 793.00 | 7 918.00 | | 11 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 127.00 | 56 119.00 | | 73 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 223.00 | 90 499.00 | | 104 223.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 62.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 103.00 | 255 482.00 | | 262 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 791.00 | 672 850.00 | | 670 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 610.00 | 210 691.00 | | 222 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 912.00 | | 758.00 | 239 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 455.00 | | 758.00 | 167 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 720.00 | 14 728.00 | | 94 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 677.00 | 14 728.00 | | 92 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
UX Autres créances clients | 95 095.00 | 95 095.00 | | 95 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 873.00 | 9 173.00 | 27 699.00 | 36 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 818.00 | 128 818.00 | | 128 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 309.00 | 222 610.00 | 27 699.00 | 250 309.00 |