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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 1 966.00 | 78.00 | 2 043.00 |
AH Fonds commercial | 70 413.00 | | 70 413.00 | 70 413.00 |
AN Terrains | 25 411.00 | 6 271.00 | 19 141.00 | 25 411.00 |
AP Constructions | 20 163.00 | 999.00 | 19 165.00 | 20 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375.00 | 3 754.00 | 621.00 | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 644.00 | 46 757.00 | 21 887.00 | 68 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 050.00 | 59 745.00 | 131 304.00 | 191 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 435.00 | | 82 435.00 | 82 435.00 |
BZ Autres créances | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
CF Disponibilités | 243 429.00 | | 243 429.00 | 243 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 909.00 | | 387 909.00 | 387 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 959.00 | 59 745.00 | 519 213.00 | 578 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 182 324.00 | 142 790.00 | | 182 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 595.00 | 49 534.00 | | 34 595.00 |
DL TOTAL (I) | 318 120.00 | 293 524.00 | | 318 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 662.00 | 19 358.00 | | 24 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 716.00 | 28 063.00 | | 34 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 393.00 | 67 995.00 | | 80 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 754.00 | 64 213.00 | | 51 754.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 1 277.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 094.00 | 180 906.00 | | 201 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 213.00 | 474 430.00 | | 519 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 583.00 | 168 575.00 | | 178 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 463.00 | |
FG Production vendue services | | | 824 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 832 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 077.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 7 954.00 | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 764.00 | 810 258.00 | | 838 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 169.00 | 760 724.00 | | 804 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 595.00 | 49 534.00 | | 34 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
UX Autres créances clients | 82 435.00 | | | 82 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 662.00 | 10 647.00 | 14 015.00 | 24 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VP Divers | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 598.00 | 178 583.00 | 14 015.00 | 192 598.00 |