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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AH Fonds commercial | 70 413.00 | | 70 413.00 | 70 413.00 |
AN Terrains | 25 411.00 | 13 441.00 | 11 971.00 | 25 411.00 |
AP Constructions | 20 163.00 | 5 004.00 | 15 159.00 | 20 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 4 020.00 | 1 193.00 | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 668.00 | 70 212.00 | 46 456.00 | 116 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 912.00 | 94 720.00 | 145 192.00 | 239 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
BT Marchandises | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 819.00 | | 104 819.00 | 104 819.00 |
BZ Autres créances | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 800.00 | 304.00 | 98 496.00 | 98 800.00 |
CF Disponibilités | 285 021.00 | | 285 021.00 | 285 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 962.00 | 304.00 | 527 658.00 | 527 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 874.00 | 95 024.00 | 672 850.00 | 767 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 273 086.00 | 235 069.00 | | 273 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 082.00 | 47 217.00 | | 43 082.00 |
DL TOTAL (I) | 417 368.00 | 383 486.00 | | 417 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 737.00 | 6 063.00 | | 47 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 146.00 | 59 348.00 | | 53 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 918.00 | 3 525.00 | | 7 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 119.00 | 23 234.00 | | 56 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 499.00 | 89 343.00 | | 90 499.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 58.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 482.00 | 181 573.00 | | 255 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 850.00 | 565 059.00 | | 672 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 691.00 | 176 278.00 | | 210 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 250.00 | | 47 333.00 | 194 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 239 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 167 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 793.00 | | 47 333.00 | 121 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 572.00 | 11 819.00 | 1 671.00 | 84 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 529.00 | 11 819.00 | 1 671.00 | 82 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
UX Autres créances clients | 104 819.00 | 104 819.00 | | 104 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 737.00 | 10 865.00 | 36 873.00 | 47 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VP Divers | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 499.00 | 90 499.00 | | 90 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 314.00 | 112 314.00 | | 112 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 564.00 | 210 691.00 | 36 873.00 | 247 564.00 |