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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AH Fonds commercial | 70 413.00 | | 70 413.00 | 70 413.00 |
AN Terrains | 25 411.00 | 11 288.00 | 14 123.00 | 25 411.00 |
AP Constructions | 20 163.00 | 3 669.00 | 16 494.00 | 20 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 124.00 | 4 155.00 | 969.00 | 5 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 095.00 | 63 416.00 | 7 678.00 | 71 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 250.00 | 84 572.00 | 109 677.00 | 194 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 419.00 | 1 127.00 | 93 292.00 | 94 419.00 |
BZ Autres créances | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CF Disponibilités | 326 663.00 | | 326 663.00 | 326 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 508.00 | 1 127.00 | 455 381.00 | 456 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 758.00 | 85 699.00 | 565 059.00 | 650 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 235 069.00 | 216 920.00 | | 235 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 217.00 | 27 349.00 | | 47 217.00 |
DL TOTAL (I) | 383 486.00 | 345 469.00 | | 383 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 063.00 | 14 015.00 | | 6 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 348.00 | 12 188.00 | | 59 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 525.00 | 23 703.00 | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 234.00 | 80 644.00 | | 23 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 343.00 | 74 392.00 | | 89 343.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 2 371.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 573.00 | 207 313.00 | | 181 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 059.00 | 552 781.00 | | 565 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 278.00 | 177 546.00 | | 176 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 501.00 | | 749.00 | 193 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 044.00 | | 749.00 | 121 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 250.00 | 10 322.00 | | 74 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 1.00 | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 208.00 | 10 320.00 | | 72 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 343.00 | 89 343.00 | | 89 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 063.00 | 4 295.00 | 1 769.00 | 6 063.00 |
VI Groupe et associés | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 534.00 | 112 534.00 | | 112 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 047.00 | 176 278.00 | 1 769.00 | 178 047.00 |