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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 145.00 | 25 948.00 | 32 197.00 | 58 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 158.00 | 385 642.00 | 1 118 516.00 | 1 504 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 579.00 | 323 500.00 | 543 079.00 | 866 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 882.00 | 735 090.00 | 1 693 792.00 | 2 428 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 591.00 | | 316 591.00 | 316 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 371.00 | | 202 371.00 | 202 371.00 |
BZ Autres créances | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 388.00 | | 581 388.00 | 581 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 270.00 | 735 090.00 | 2 275 180.00 | 3 010 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DH Report à nouveau | -66 945.00 | | | -66 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
DL TOTAL (I) | 313 260.00 | | | 313 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 524.00 | | | 1 518 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 979.00 | | | 239 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 802.00 | | | 170 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 921.00 | | | 1 961 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 180.00 | | | 2 275 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 897.00 | | | 758 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 611 993.00 | | 3 611 993.00 | 3 611 993.00 |
FG Production vendue services | 115 476.00 | | 115 476.00 | 115 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 469.00 | | 3 727 469.00 | 3 727 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 392.00 | | | 3 742 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 181.00 | | | 3 696 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 298.00 | | 3 583.00 | 2 425 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 370 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 145.00 | | | 58 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 154.00 | | 3 583.00 | 2 367 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 149.00 | 140 941.00 | | 594 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 635.00 | 2 313.00 | | 23 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 514.00 | 138 628.00 | | 570 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 979.00 | 239 979.00 | | 239 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
UX Autres créances clients | 202 371.00 | | | 202 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VC Groupe et associés | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 524.00 | 315 501.00 | 1 203 023.00 | 1 518 524.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 129.00 | | | 218 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 366.00 | 250 366.00 | | 250 366.00 |
VW T.V.A. | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 921.00 | 758 897.00 | 1 203 023.00 | 1 961 921.00 |