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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 501.00 | 30 830.00 | 42 671.00 | 73 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 773.00 | 563 159.00 | 1 011 614.00 | 1 574 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 821.00 | 429 559.00 | 460 262.00 | 889 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 343.00 | | 60 343.00 | 60 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 438.00 | 1 023 548.00 | 1 574 890.00 | 2 598 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 833.00 | | 446 833.00 | 446 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 683.00 | | 100 683.00 | 100 683.00 |
BZ Autres créances | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 133 441.00 | | 133 441.00 | 133 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 761.00 | | 766 761.00 | 766 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 199.00 | 1 023 548.00 | 2 341 651.00 | 3 365 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DH Report à nouveau | -19 630.00 | | | -19 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DL TOTAL (I) | 355 720.00 | | | 355 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 723.00 | | | 937 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 851.00 | | | 233 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 149.00 | | | 617 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 997.00 | | | 123 997.00 |
EA Autres dettes | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 931.00 | | | 1 985 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 651.00 | | | 2 341 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 980.00 | | | 1 390 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 943 552.00 | | 4 943 552.00 | 4 943 552.00 |
FG Production vendue services | 101 321.00 | | 101 321.00 | 101 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 044 873.00 | | 5 044 873.00 | 5 044 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 051 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 001 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 566.00 | |
GE Autres charges | | | 8 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 380.00 | | | 5 061 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 848.00 | | | 4 999 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 110.00 | | 91 328.00 | 2 507 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 598 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 464 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 145.00 | | 15 356.00 | 58 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 737.00 | | 75 857.00 | 2 388 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 229.00 | | 115.00 | 60 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 983.00 | 144 566.00 | | 878 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 262.00 | 2 569.00 | | 28 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 721.00 | 141 997.00 | | 850 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 149.00 | 617 149.00 | | 617 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 343.00 | | 60 343.00 | 60 343.00 |
UX Autres créances clients | 100 683.00 | 100 683.00 | | 100 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VC Groupe et associés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 723.00 | 342 772.00 | 594 951.00 | 937 723.00 |
VI Groupe et associés | 230 479.00 | 230 479.00 | | 230 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 300.00 | | | 337 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 681.00 | 186 337.00 | 60 343.00 | 246 681.00 |
VW T.V.A. | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 931.00 | 1 390 980.00 | 594 951.00 | 1 985 931.00 |