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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 145.00 | 28 262.00 | 29 883.00 | 58 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 158.00 | 474 736.00 | 1 029 422.00 | 1 504 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 579.00 | 375 985.00 | 508 594.00 | 884 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 229.00 | | 60 229.00 | 60 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 110.00 | 878 983.00 | 1 628 128.00 | 2 507 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 451.00 | | 378 451.00 | 378 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 485.00 | | 321 485.00 | 321 485.00 |
BZ Autres créances | 78 836.00 | | 78 836.00 | 78 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 929.00 | | 827 929.00 | 827 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 039.00 | 878 983.00 | 2 456 056.00 | 3 335 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DH Report à nouveau | -20 734.00 | | | -20 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
DL TOTAL (I) | 304 276.00 | | | 304 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 023.00 | | | 1 203 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 943.00 | | | 178 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 361.00 | | | 250 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 766.00 | | | 318 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 816.00 | | | 147 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 780.00 | | | 2 151 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 056.00 | | | 2 456 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 057.00 | | | 1 286 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 563 836.00 | | 3 563 836.00 | 3 563 836.00 |
FG Production vendue services | 116 185.00 | | 116 185.00 | 116 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 021.00 | | 3 680 021.00 | 3 680 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 893.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 937.00 | | | 3 722 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 833.00 | | | 3 721 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 882.00 | | 78 229.00 | 2 428 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 388 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 145.00 | | | 58 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 737.00 | | 18 000.00 | 2 370 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 229.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 090.00 | 143 893.00 | | 735 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 948.00 | 2 313.00 | | 25 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 142.00 | 141 579.00 | | 709 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 766.00 | 318 766.00 | | 318 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 361.00 | 250 361.00 | | 250 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
UX Autres créances clients | 321 485.00 | | | 321 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VC Groupe et associés | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 023.00 | 337 300.00 | 865 723.00 | 1 203 023.00 |
VI Groupe et associés | 174 487.00 | 174 487.00 | | 174 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 501.00 | | | 375 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 994.00 | 422 765.00 | 60 229.00 | 482 994.00 |
VW T.V.A. | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 780.00 | 1 286 057.00 | 865 723.00 | 2 151 780.00 |