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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 751.00 | 37 818.00 | 37 933.00 | 75 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 908.00 | 658 831.00 | 939 077.00 | 1 597 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 400.00 | 485 737.00 | 418 663.00 | 904 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 458.00 | | 60 458.00 | 60 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 517.00 | 1 182 386.00 | 1 456 131.00 | 2 638 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 773.00 | | 390 773.00 | 390 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 954.00 | | 251 954.00 | 251 954.00 |
BZ Autres créances | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 151 640.00 | | 151 640.00 | 151 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 027.00 | | 824 027.00 | 824 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 544.00 | 1 182 385.00 | 2 280 159.00 | 3 462 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
DH Report à nouveau | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 993.00 | | | 68 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DL TOTAL (I) | 519 779.00 | | | 519 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 306.00 | | | 793 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 285.00 | | | 268 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 376.00 | | | 532 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 093.00 | | | 148 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 380.00 | | | 1 760 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 159.00 | | | 2 280 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 336.00 | | | 1 396 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 355.00 | | | 164 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 561 668.00 | | 4 561 668.00 | 4 561 668.00 |
FG Production vendue services | 94 977.00 | | 94 977.00 | 94 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 656 644.00 | | 4 656 644.00 | 4 656 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 581 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 837.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 557 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 575.00 | | | 4 672 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 582.00 | | | 4 603 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 993.00 | | | 68 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 438.00 | | 40 079.00 | 2 598 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 638 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 501.00 | | 2 250.00 | 73 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 594.00 | | 37 714.00 | 2 464 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 343.00 | | 115.00 | 60 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 548.00 | 158 837.00 | | 1 023 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 830.00 | 6 988.00 | | 30 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 718.00 | 151 849.00 | | 992 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 376.00 | 532 376.00 | | 532 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 458.00 | | 60 458.00 | 60 458.00 |
UX Autres créances clients | 251 954.00 | 251 954.00 | | 251 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 355.00 | 164 355.00 | | 164 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 951.00 | 264 906.00 | 364 045.00 | 628 951.00 |
VI Groupe et associés | 265 938.00 | 265 938.00 | | 265 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 773.00 | | | 342 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 923.00 | 281 465.00 | 60 458.00 | 341 923.00 |
VW T.V.A. | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 380.00 | 1 396 336.00 | 364 045.00 | 1 760 380.00 |