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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 551.00 | 45 236.00 | 35 315.00 | 80 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 763.00 | 756 568.00 | 886 195.00 | 1 642 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 662.00 | 537 854.00 | 370 808.00 | 908 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 365.00 | 1 339 658.00 | 1 381 707.00 | 2 721 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 717.00 | | 403 717.00 | 403 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 883.00 | | 527 883.00 | 527 883.00 |
BZ Autres créances | 103 060.00 | | 103 060.00 | 103 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 106 467.00 | | 106 467.00 | 106 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 021.00 | | 1 158 021.00 | 1 158 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 385.00 | 1 339 658.00 | 2 539 728.00 | 3 879 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
DH Report à nouveau | 104 368.00 | | | 104 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 390.00 | | | 108 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 415.00 | | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 625 880.00 | | | 625 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 868.00 | | | 1 124 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 375.00 | | | 281 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 160.00 | | | 338 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 078.00 | | | 94 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 640.00 | | | 73 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 848.00 | | | 1 913 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 728.00 | | | 2 539 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 901.00 | | | 1 062 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 731 959.00 | | 4 731 959.00 | 4 731 959.00 |
FG Production vendue services | 82 883.00 | | 82 883.00 | 82 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 814 841.00 | | 4 814 841.00 | 4 814 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 619 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 273.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 638.00 | | | -5 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 836 157.00 | | | 4 836 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 767.00 | | | 4 727 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 390.00 | | | 108 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 517.00 | | 82 848.00 | 2 638 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 721 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 580 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 751.00 | | 4 800.00 | 75 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 308.00 | | 77 933.00 | 2 502 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 458.00 | | 115.00 | 60 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 385.00 | 157 273.00 | | 1 182 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 818.00 | 7 418.00 | | 37 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 567.00 | 149 855.00 | | 1 144 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 160.00 | 338 160.00 | | 338 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 640.00 | 73 640.00 | | 73 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
UX Autres créances clients | 527 883.00 | 527 883.00 | | 527 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VC Groupe et associés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 868.00 | 273 921.00 | 688 934.00 | 1 124 868.00 |
VI Groupe et associés | 280 026.00 | 280 026.00 | | 280 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 082.00 | | | 254 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 260.00 | 647 687.00 | 60 573.00 | 708 260.00 |
VW T.V.A. | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 848.00 | 1 062 901.00 | 688 934.00 | 1 913 848.00 |