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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 114 890.00 | | 114 890.00 | 114 890.00 |
BZ Autres créances | 71 636.00 | | 71 636.00 | 71 636.00 |
CF Disponibilités | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 407.00 | | 76 407.00 | 76 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 296.00 | | 191 296.00 | 191 296.00 |
CU Autres participations | 114 890.00 | | 114 890.00 | 114 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 44 362.00 | 32 357.00 | | 44 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 563.00 | 12 004.00 | | 13 563.00 |
DK Provisions réglementées | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
DL TOTAL (I) | 122 086.00 | 108 524.00 | | 122 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 828.00 | 30 138.00 | | 22 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 982.00 | 61 308.00 | | 43 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 520.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 210.00 | 93 967.00 | | 69 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 296.00 | 202 490.00 | | 191 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 950.00 | 71 139.00 | | 53 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 856.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -1 856.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 007.00 | -1 871.00 | | -1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 015.00 | 17 423.00 | | 17 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452.00 | 5 418.00 | | 3 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 563.00 | 12 004.00 | | 13 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 890.00 | | | 114 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 890.00 | | | 114 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 828.00 | 7 568.00 | 15 259.00 | 22 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 636.00 | | | 71 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 210.00 | 53 950.00 | 15 259.00 | 69 210.00 |