| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 965.00 | 70.00 | 2 951 895.00 | 2 951 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
BZ Autres créances | 532 712.00 | | 532 712.00 | 532 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 92 681.00 | | 92 681.00 | 92 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 127.00 | | 774 127.00 | 774 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 092.00 | 70.00 | 3 726 022.00 | 3 726 092.00 |
CU Autres participations | 2 951 895.00 | | 2 951 895.00 | 2 951 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 340.00 | 480 340.00 | | 480 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
DG Autres réserves | 275 165.00 | 227 768.00 | | 275 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 154.00 | 248 087.00 | | 626 154.00 |
DK Provisions réglementées | 10 728.00 | 7 848.00 | | 10 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 421.00 | 1 012 077.00 | | 1 440 421.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 735.00 | 2 035 352.00 | | 1 790 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 542.00 | 6 002.00 | | 5 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 304.00 | 254 063.00 | | 40 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 601.00 | 2 715 418.00 | | 2 285 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 022.00 | 3 727 495.00 | | 3 726 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 650.00 | 506 319.00 | | 323 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | -2 880.00 | | -2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 751.00 | -2 473.00 | | 15 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 785.00 | 479 701.00 | | 857 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 630.00 | 231 614.00 | | 231 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 154.00 | 248 087.00 | | 626 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 965.00 | | | 2 951 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 951 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 951 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | | | 70.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951 895.00 | | | 2 951 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70.00 | | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | | | 70.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 848.00 | 2 880.00 | | 7 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 848.00 | 2 880.00 | | 7 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
UX Autres créances clients | 146 700.00 | 146 700.00 | | 146 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 735.00 | 248 785.00 | 1 016 700.00 | 1 790 735.00 |
VI Groupe et associés | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 401.00 | | | 244 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 712.00 | 532 712.00 | | 532 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 894.00 | 680 894.00 | | 680 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 601.00 | 323 650.00 | 1 016 700.00 | 2 285 601.00 |