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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70.00 | 66.00 | 4.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 965.00 | 66.00 | 2 951 898.00 | 2 951 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
BZ Autres créances | 291 530.00 | | 291 530.00 | 291 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 310.00 | | 453 310.00 | 453 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 274.00 | 66.00 | 3 405 208.00 | 3 405 274.00 |
CU Autres participations | 2 951 895.00 | | 2 951 895.00 | 2 951 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 340.00 | 480 340.00 | | 480 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 034.00 | 2 202.00 | | 48 034.00 |
DG Autres réserves | 57 954.00 | 1.00 | | 57 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 813.00 | 103 785.00 | | 169 813.00 |
DK Provisions réglementées | 4 968.00 | 2 088.00 | | 4 968.00 |
DL TOTAL (I) | 761 110.00 | 588 416.00 | | 761 110.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 642.00 | 2 266 848.00 | | 2 144 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 366.00 | 3 900.00 | | 21 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 098.00 | 2 690 748.00 | | 2 644 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 208.00 | 3 279 165.00 | | 3 405 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 091.00 | 128 056.00 | | 323 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 880.00 | 2 088.00 | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | 2 102.00 | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | -2 102.00 | | -2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 289.00 | | | -9 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 486.00 | 152 568.00 | | 309 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 672.00 | 48 783.00 | | 139 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 813.00 | 103 785.00 | | 169 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 107.00 | | | 2 971 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 142.00 | 2 951 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 142.00 | 2 951 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | | | 70.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971 037.00 | | | 2 971 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43.00 | 23.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43.00 | 23.00 | | 43.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 088.00 | 2 880.00 | | 2 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088.00 | 2 880.00 | | 2 088.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 530.00 | 291 530.00 | | 291 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 417.00 | 424 417.00 | | 424 417.00 |