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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70.00 | 43.00 | 27.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 107.00 | 43.00 | 2 971 064.00 | 2 971 107.00 |
BZ Autres créances | 296 206.00 | | 296 206.00 | 296 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 101.00 | | 308 101.00 | 308 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 208.00 | 43.00 | 3 279 165.00 | 3 279 208.00 |
CU Autres participations | 2 971 037.00 | | 2 971 037.00 | 2 971 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 340.00 | 48 000.00 | | 480 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 202.00 | 4 800.00 | | 2 202.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 57 924.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 785.00 | 329 478.00 | | 103 785.00 |
DK Provisions réglementées | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DL TOTAL (I) | 588 416.00 | 440 202.00 | | 588 416.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 848.00 | 134.00 | | 2 266 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 298.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 690 748.00 | 10 563.00 | | 2 690 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 165.00 | 450 766.00 | | 3 279 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 563.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 453 164.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 464 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 342.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | 120 342.00 | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 102.00 | 344 184.00 | | -2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 568.00 | 465 721.00 | | 152 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 783.00 | 136 243.00 | | 48 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 785.00 | 329 478.00 | | 103 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70.00 | | 2 971 037.00 | 70.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 971 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 971 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | | | 70.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 971 037.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 088.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 266 848.00 | 124 156.00 | 983 171.00 | 2 266 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 670 500.00 | | | 2 670 500.00 |
VP Divers | 296 206.00 | 296 206.00 | | 296 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 438.00 | 298 438.00 | | 298 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 748.00 | 128 056.00 | 983 171.00 | 2 690 748.00 |