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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70.00 | 19.00 | 50.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 70.00 | 19.00 | 50.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 511.00 | | 400 511.00 | 400 511.00 |
CF Disponibilités | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 715.00 | | 450 715.00 | 450 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 785.00 | 19.00 | 450 766.00 | 450 785.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 57 924.00 | 44 362.00 | | 57 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 478.00 | 13 563.00 | | 329 478.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 362.00 | | |
DL TOTAL (I) | 440 202.00 | 122 086.00 | | 440 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 22 828.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 43 982.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 2 400.00 | | 3 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 563.00 | 69 210.00 | | 10 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 766.00 | 191 296.00 | | 450 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 563.00 | 53 950.00 | | 10 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 164.00 | | | 453 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 526.00 | | | 464 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 342.00 | | | 120 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 342.00 | 20.00 | | 120 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 184.00 | -20.00 | | 344 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | -1 007.00 | | 6 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 721.00 | 17 015.00 | | 465 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 242.00 | 3 452.00 | | 136 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 478.00 | 13 563.00 | | 329 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 890.00 | | | 114 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 890.00 | | | 114 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 798.00 | 1 777.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 797.00 | 1 777.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |