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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 117.00 | 2 502.00 | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
AN Terrains | 1 628 237.00 | | 1 628 237.00 | 1 628 237.00 |
AP Constructions | 18 774 828.00 | 2 748 571.00 | 16 026 256.00 | 18 774 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385 762.00 | 414 159.00 | 1 971 603.00 | 2 385 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 811 037.00 | | 811 037.00 | 811 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 625.00 | | 259 625.00 | 259 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 664 985.00 | 3 162 848.00 | 29 502 137.00 | 32 664 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 704.00 | | 184 704.00 | 184 704.00 |
BZ Autres créances | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
CF Disponibilités | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 755.00 | | 239 755.00 | 239 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 922 073.00 | 3 162 848.00 | 29 759 226.00 | 32 922 073.00 |
CU Autres participations | 8 731 015.00 | | 8 731 015.00 | 8 731 015.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 977.00 | -240 246.00 | | -518 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 450.00 | -278 731.00 | | -285 450.00 |
DK Provisions réglementées | 108 185.00 | 70 649.00 | | 108 185.00 |
DL TOTAL (I) | 9 205 147.00 | 9 453 062.00 | | 9 205 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 492 619.00 | 15 285 196.00 | | 14 492 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 606 394.00 | 5 336 862.00 | | 5 606 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 434.00 | 441 670.00 | | 171 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631.00 | 74 540.00 | | 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | 41 500.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 304 079.00 | 21 179 768.00 | | 20 304 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 759 226.00 | 30 882 830.00 | | 29 759 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 533 078.00 | | 2 533 078.00 | 2 533 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 078.00 | | 2 533 078.00 | 2 533 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 657.00 | 37 536.00 | | 39 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 657.00 | -14 910.00 | | -39 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 222.00 | 2 708 355.00 | | 2 546 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 673.00 | 2 987 086.00 | | 2 831 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 450.00 | -278 731.00 | | -285 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 851 329.00 | | 813 656.00 | 31 851 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 801 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 664 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 788 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 862.00 | | 2 619.00 | 71 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 788 827.00 | | | 22 788 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990 640.00 | | 811 037.00 | 8 990 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 528.00 | 1 270 320.00 | | 1 892 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892 528.00 | 1 270 202.00 | | 1 892 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 649.00 | 37 536.00 | | 70 649.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 649.00 | 37 536.00 | | 320 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 530 427.00 | | 3 530 427.00 | 3 530 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 434.00 | 123 434.00 | 48 000.00 | 171 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 811 037.00 | | | 811 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 625.00 | | | 259 625.00 |
UX Autres créances clients | 184 704.00 | | | 184 704.00 |
VB T. V. A. | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 492 613.00 | 1 345 899.00 | 4 560 371.00 | 14 492 613.00 |
VI Groupe et associés | 2 075 967.00 | 2 075 967.00 | | 2 075 967.00 |
VP Divers | 152.00 | | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 823.00 | 234 161.00 | 1 070 662.00 | 1 304 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 304 079.00 | 3 545 937.00 | 8 171 798.00 | 20 304 079.00 |