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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 516.00 | 9 280.00 | 7 236.00 | 16 516.00 |
AH Fonds commercial | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
AN Terrains | 1 947 577.00 | | 1 947 577.00 | 1 947 577.00 |
AP Constructions | 18 774 828.00 | 6 202 068.00 | 12 572 759.00 | 18 774 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418 507.00 | 795 850.00 | 1 622 657.00 | 2 418 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 422.00 | | 300 422.00 | 300 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 125.00 | | 450 125.00 | 450 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 009 753.00 | 7 007 198.00 | 29 002 555.00 | 36 009 753.00 |
BP En cours de production de services | 549 569.00 | | 549 566.00 | 549 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456 118.00 | | 456 118.00 | 456 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 971.00 | | 530 971.00 | 530 971.00 |
BZ Autres créances | 384 267.00 | | 384 267.00 | 384 267.00 |
CF Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 608.00 | | 1 930 608.00 | 1 930 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 953 695.00 | 7 007 198.00 | 30 946 497.00 | 37 953 695.00 |
CU Autres participations | 12 029 913.00 | | 12 029 913.00 | 12 029 913.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 165 700.00 | -1 211 565.00 | | -1 165 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 400.00 | 45 864.00 | | 114 400.00 |
DK Provisions réglementées | 187 679.00 | 183 257.00 | | 187 679.00 |
DL TOTAL (I) | 9 037 768.00 | 8 918 946.00 | | 9 037 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 916 507.00 | 12 044 181.00 | | 10 916 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 460 180.00 | 6 392 308.00 | | 10 460 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 371.00 | 236 122.00 | | 247 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672.00 | 5 148.00 | | 1 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 658 730.00 | 18 710 760.00 | | 21 658 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 946 497.00 | 27 879 706.00 | | 30 946 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 460 180.00 | | | 10 460 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 845 430.00 | | 2 845 430.00 | 2 845 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 430.00 | | 2 845 430.00 | 2 845 430.00 |
FM Production stockée | | | 127 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 963.00 | 48 000.00 | | 7 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 963.00 | 48 000.00 | | 7 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 422.00 | 37 536.00 | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441.00 | 37 536.00 | | 4 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 522.00 | 10 464.00 | | 3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 815.00 | 2 931 177.00 | | 2 989 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 416.00 | 2 885 313.00 | | 2 875 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 400.00 | 45 864.00 | | 114 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 405 424.00 | | 3 604 329.00 | 32 405 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 381.00 | | | 88 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 325 902.00 | | 115 431.00 | 23 325 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 991 140.00 | | 3 488 898.00 | 8 991 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 722 777.00 | 1 284 421.00 | | 5 722 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | 3 304.00 | | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716 801.00 | 1 281 117.00 | | 5 716 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 183 257.00 | 4 422.00 | | 183 257.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 257.00 | 4 422.00 | | 433 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 161 581.00 | | 6 161 581.00 | 6 161 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 371.00 | 247 371.00 | | 247 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 125.00 | | 450 125.00 | 450 125.00 |
UX Autres créances clients | 530 971.00 | 530 971.00 | | 530 971.00 |
VB T. V. A. | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
VC Groupe et associés | 291 120.00 | 291 120.00 | | 291 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 916 507.00 | 1 152 711.00 | 4 870 789.00 | 10 916 507.00 |
VI Groupe et associés | 4 298 599.00 | 4 298 599.00 | | 4 298 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 230.00 | 924 104.00 | 450 125.00 | 1 374 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 658 730.00 | 5 700 352.00 | 11 065 370.00 | 21 658 730.00 |