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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 518.00 | 2 673.00 | 13 846.00 | 16 518.00 |
AH Fonds commercial | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
AN Terrains | 1 628 237.00 | | 1 628 237.00 | 1 628 237.00 |
AP Constructions | 18 774 828.00 | 3 899 737.00 | 14 875 091.00 | 18 774 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418 507.00 | 535 947.00 | 1 882 560.00 | 2 418 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 259 625.00 | | 259 625.00 | 259 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 931 103.00 | 4 438 356.00 | 27 492 746.00 | 31 931 103.00 |
BP En cours de production de services | 280 912.00 | | 280 912.00 | 280 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 845.00 | | 421 845.00 | 421 845.00 |
BZ Autres créances | 105 743.00 | | 105 743.00 | 105 743.00 |
CF Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 809 636.00 | | 809 636.00 | 809 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 756 740.00 | 4 438 356.00 | 28 318 384.00 | 32 756 740.00 |
CU Autres participations | 8 731 015.00 | | 8 731 015.00 | 8 731 015.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -804 428.00 | -518 977.00 | | -804 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 137.00 | -285 450.00 | | -407 137.00 |
DK Provisions réglementées | 145 721.00 | 108 185.00 | | 145 721.00 |
DL TOTAL (I) | 8 835 546.00 | 9 205 147.00 | | 8 835 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 412 119.00 | 14 492 619.00 | | 13 412 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 539 936.00 | 5 606 394.00 | | 5 539 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 490.00 | 171 434.00 | | 208 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 631.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 294.00 | 33 000.00 | | 72 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 232 838.00 | 20 304 079.00 | | 19 232 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 318 384.00 | 29 759 226.00 | | 28 318 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 483 435.00 | | 2 483 435.00 | 2 483 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 436.00 | | 2 483 435.00 | 2 483 436.00 |
FM Production stockée | | | 280 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2 122.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 555.00 | 39 657.00 | | 37 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 896.00 | -39 657.00 | | -15 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 110.00 | 2 546 222.00 | | 2 788 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 247.00 | 2 831 673.00 | | 3 195 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 137.00 | -285 450.00 | | -407 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 664 985.00 | | 77 154.00 | 32 664 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 811 037.00 | | 8 990 640.00 | 811 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 811 037.00 | | 31 931 103.00 | 811 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 852 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 481.00 | | 13 900.00 | 74 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 788 827.00 | | 63 254.00 | 22 788 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 801 677.00 | | | 9 801 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162 848.00 | 1 275 509.00 | | 3 162 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 2 555.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162 730.00 | 1 272 953.00 | | 3 162 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 108 185.00 | 37 535.00 | | 108 185.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 185.00 | 37 536.00 | | 358 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 767 327.00 | | 2 767 327.00 | 2 767 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 490.00 | 208 490.00 | | 208 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 294.00 | 72 294.00 | | 72 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 626.00 | | | 250 626.00 |
UX Autres créances clients | 421 845.00 | | | 421 845.00 |
VB T. V. A. | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 412 119.00 | 1 368 923.00 | 4 660 564.00 | 13 412 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 772 609.00 | 2 772 609.00 | | 2 772 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
VP Divers | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 213.00 | 527 588.00 | 259 625.00 | 787 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 232 838.00 | 4 422 315.00 | 7 427 890.00 | 19 232 838.00 |