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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 519.00 | 5 976.00 | 10 543.00 | 16 519.00 |
AH Fonds commercial | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
AN Terrains | 1 947 577.00 | | 1 947 577.00 | 1 947 577.00 |
AP Constructions | 18 774 828.00 | 5 050 903.00 | 13 723 925.00 | 18 774 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418 507.00 | 665 898.00 | 1 752 608.00 | 2 418 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 991.00 | | 184 991.00 | 184 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 625.00 | | 259 625.00 | 259 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 405 424.00 | 5 722 777.00 | 26 682 646.00 | 32 405 424.00 |
BP En cours de production de services | 421 732.00 | | 421 732.00 | 421 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 514.00 | | 666 514.00 | 666 514.00 |
BZ Autres créances | 73 876.00 | | 73 876.00 | 73 876.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 391.00 | | 1 182 391.00 | 1 182 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 602 483.00 | 5 722 777.00 | 27 879 706.00 | 33 602 483.00 |
CU Autres participations | 8 731 515.00 | | 8 731 515.00 | 8 731 515.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 965.00 | -804 428.00 | | -1 211 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 864.00 | -407 137.00 | | 45 864.00 |
DK Provisions réglementées | 183 257.00 | 145 721.00 | | 183 257.00 |
DL TOTAL (I) | 8 918 946.00 | 8 835 546.00 | | 8 918 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 044 181.00 | 13 412 119.00 | | 12 044 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 302 308.00 | 5 539 936.00 | | 6 302 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 122.00 | 208 490.00 | | 236 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | 72 294.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 710 760.00 | 19 232 838.00 | | 18 710 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 879 706.00 | 28 318 384.00 | | 27 879 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 302 308.00 | | | 6 302 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 739 463.00 | | 2 739 463.00 | 2 739 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 463.00 | | 2 739 463.00 | 2 739 463.00 |
FM Production stockée | | | 140 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285 754.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000.00 | 21 658.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 177.00 | 2 788 110.00 | | 2 931 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 313.00 | 3 195 247.00 | | 2 885 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 864.00 | -407 137.00 | | 45 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 931 103.00 | | 793 661.00 | 31 931 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 991 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 340.00 | | 32 405 424.00 | 319 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 340.00 | | 23 325 902.00 | 319 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 381.00 | | | 88 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 852 081.00 | | 793 161.00 | 22 852 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990 640.00 | | 500.00 | 8 990 640.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 319 340.00 | | | 319 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 438 356.00 | 1 284 421.00 | | 4 438 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 3 304.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435 684.00 | 1 281 117.00 | | 4 435 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 721.00 | 37 536.00 | | 145 721.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 808 006.00 | | 2 808 006.00 | 2 808 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 122.00 | 236 122.00 | | 236 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 625.00 | | 259 625.00 | 259 625.00 |
UX Autres créances clients | 666 514.00 | 666 514.00 | | 666 514.00 |
VB T. V. A. | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 044 181.00 | 1 128 367.00 | 4 764 002.00 | 12 044 181.00 |
VI Groupe et associés | 3 584 302.00 | 3 584 302.00 | | 3 584 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 877.00 | 747 252.00 | 259 625.00 | 1 006 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 710 760.00 | 4 986 939.00 | 7 572 008.00 | 18 710 760.00 |