| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 519.00 | 15 771.00 | 748.00 | 16 519.00 |
AH Fonds commercial | 71 862.00 | 33 536.00 | 38 327.00 | 71 862.00 |
AN Terrains | 2 100 225.00 | | 2 100 225.00 | 2 100 225.00 |
AP Constructions | 20 629 954.00 | 8 536 441.00 | 12 093 513.00 | 20 629 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 881 415.00 | 1 057 197.00 | 2 824 218.00 | 3 881 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 470 628.00 | | 470 628.00 | 470 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 662 230.00 | 9 642 945.00 | 30 019 285.00 | 39 662 230.00 |
BP En cours de production de services | 391 702.00 | | 391 702.00 | 391 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 759.00 | | 1 477 759.00 | 1 477 759.00 |
BZ Autres créances | 736 412.00 | | 736 412.00 | 736 412.00 |
CF Disponibilités | 152 589.00 | | 152 589.00 | 152 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 060.00 | | 2 768 060.00 | 2 768 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 440 960.00 | 9 642 945.00 | 32 798 015.00 | 42 440 960.00 |
CU Autres participations | 12 491 626.00 | | 12 491 626.00 | 12 491 626.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -702 332.00 | -1 051 301.00 | | -702 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 551.00 | 348 969.00 | | -151 551.00 |
DK Provisions réglementées | 187 678.00 | 187 679.00 | | 187 678.00 |
DL TOTAL (I) | 9 235 186.00 | 9 386 737.00 | | 9 235 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 514 830.00 | 9 764 366.00 | | 11 514 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 165 444.00 | 10 540 681.00 | | 11 165 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 938.00 | 92 529.00 | | 517 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 616.00 | 2 837.00 | | 114 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 312 829.00 | 20 443 254.00 | | 23 312 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 798 015.00 | 30 079 991.00 | | 32 798 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 590 020.00 | | 2 590 020.00 | 2 590 020.00 |
FG Production vendue services | 657 500.00 | | 657 500.00 | 657 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 520.00 | | 3 247 520.00 | 3 247 520.00 |
FM Production stockée | | | -262 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 516.00 | 3 119 746.00 | | 3 027 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 066.00 | 2 770 777.00 | | 3 179 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 551.00 | 348 969.00 | | -151 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 455 305.00 | | 6 524 960.00 | 36 455 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 962 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 318 035.00 | | 39 662 230.00 | 3 318 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 035.00 | | 26 611 594.00 | 3 318 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 381.00 | | | 88 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 868 843.00 | | 6 060 786.00 | 23 868 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 498 080.00 | | 464 174.00 | 12 498 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 303 048.00 | 1 339 896.00 | | 8 303 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 584.00 | 36 722.00 | | 12 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 290 464.00 | 1 303 174.00 | | 8 290 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 187 679.00 | | | 187 679.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 679.00 | | | 437 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 308 746.00 | | 6 308 746.00 | 6 308 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 938.00 | 517 938.00 | | 517 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470 628.00 | | 470 628.00 | 470 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 759.00 | 1 477 759.00 | | 1 477 759.00 |
VB T. V. A. | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VC Groupe et associés | 707 315.00 | 707 315.00 | | 707 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 514 830.00 | 1 357 198.00 | 5 205 962.00 | 11 514 830.00 |
VI Groupe et associés | 4 856 698.00 | 4 856 698.00 | | 4 856 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 014.00 | 2 223 386.00 | 470 628.00 | 2 694 014.00 |
VW T.V.A. | 99 997.00 | 99 997.00 | | 99 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 312 829.00 | 6 846 451.00 | 11 514 708.00 | 23 312 829.00 |