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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BT Marchandises | 546 350.00 | | 546 350.00 | 546 350.00 |
BZ Autres créances | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 513.00 | | 630 513.00 | 630 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 513.00 | | 630 513.00 | 630 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DL TOTAL (I) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 447.00 | | | 441 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EA Autres dettes | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 660.00 | | | 620 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 513.00 | | | 630 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 660.00 | | | 620 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 667.00 | | 128 667.00 | 128 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 667.00 | | 128 667.00 | 128 667.00 |
FM Production stockée | | | 64 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 805.00 | | | 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 167.00 | | | 193 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 606.00 | | | 188 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VB T. V. A. | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 447.00 | 441 447.00 | | 441 447.00 |
VI Groupe et associés | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 660.00 | 620 660.00 | | 620 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
ST Autres comptes | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
YT Sous‐traitance | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 722.00 | | | 83 722.00 |