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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
BZ Autres créances | 596 697.00 | | 596 697.00 | 596 697.00 |
CF Disponibilités | 49 411.00 | | 49 411.00 | 49 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 067.00 | | 707 067.00 | 707 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 867.00 | | 707 867.00 | 707 867.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 58 753.00 | | | 58 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
DL TOTAL (I) | 67 459.00 | | | 67 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 436.00 | | | 436 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 859.00 | | | 129 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 409.00 | | | 640 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 867.00 | | | 707 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 973.00 | | | 203 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 236.00 | | | 424 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 042.00 | | 358 042.00 | 358 042.00 |
FG Production vendue services | -13 666.00 | | -13 666.00 | -13 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 376.00 | | 344 376.00 | 344 376.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 376.00 | | | 344 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 780.00 | | | 335 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 859.00 | 129 859.00 | | 129 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
VB T. V. A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VC Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 436.00 | | 436 436.00 | 436 436.00 |
VI Groupe et associés | 62 437.00 | 62 437.00 | | 62 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 989.00 | 575 989.00 | | 575 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 657.00 | 657 657.00 | | 657 657.00 |
VW T.V.A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 409.00 | 203 973.00 | 436 436.00 | 640 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
ST Autres comptes | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286.00 | | | 286.00 |
YT Sous‐traitance | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 503.00 | | | 89 503.00 |