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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 555 817.00 | | 555 817.00 | 555 817.00 |
CF Disponibilités | 70 209.00 | | 70 209.00 | 70 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 026.00 | | 722 026.00 | 722 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 826.00 | | 722 826.00 | 722 826.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
DL TOTAL (I) | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 436.00 | | | 443 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 277.00 | | | 133 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 963.00 | | | 663 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 826.00 | | | 722 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 527.00 | | | 220 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 236.00 | | | 431 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | 35 000.00 | 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 35 000.00 | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 277.00 | 133 277.00 | | 133 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VC Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 436.00 | | 443 436.00 | 443 436.00 |
VI Groupe et associés | 62 437.00 | 62 437.00 | | 62 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 290.00 | 531 290.00 | | 531 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 817.00 | 651 817.00 | | 651 817.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 963.00 | 220 527.00 | 443 436.00 | 663 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
ST Autres comptes | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
YT Sous‐traitance | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 263.00 | | | 56 263.00 |