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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
BZ Autres créances | 576 907.00 | | 576 907.00 | 576 907.00 |
CF Disponibilités | 166 835.00 | | 166 835.00 | 166 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 702.00 | | 804 702.00 | 804 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 502.00 | | 805 502.00 | 805 502.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 67 349.00 | | | 67 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
DL TOTAL (I) | 108 371.00 | | | 108 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 079.00 | | | 278 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 405.00 | | | 124 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 813.00 | | | 121 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
EA Autres dettes | 153 887.00 | | | 153 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 130.00 | | | 697 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 502.00 | | | 805 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 879.00 | | | 265 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 840.00 | | 507 840.00 | 507 840.00 |
FG Production vendue services | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 415.00 | | 513 415.00 | 513 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 415.00 | | | 513 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 502.00 | | | 472 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | 2 192.00 | 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 192.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 192.00 | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 2 192.00 | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 813.00 | 121 813.00 | | 121 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 887.00 | 153 887.00 | | 153 887.00 |
UX Autres créances clients | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
VB T. V. A. | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 079.00 | | 278 079.00 | 278 079.00 |
VI Groupe et associés | 124 405.00 | 124 405.00 | | 124 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 510.00 | 546 510.00 | | 546 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 867.00 | 637 867.00 | | 637 867.00 |
VW T.V.A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 130.00 | 419 052.00 | 278 079.00 | 697 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 186.00 | | | 74 186.00 |
ST Autres comptes | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
YT Sous‐traitance | 74 496.00 | | | 74 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 232.00 | | | 181 232.00 |