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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 117 376.00 | | 117 376.00 | 117 376.00 |
CF Disponibilités | 213 960.00 | | 213 960.00 | 213 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 636.00 | | 331 636.00 | 331 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 436.00 | | 332 436.00 | 332 436.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
DL TOTAL (I) | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 592.00 | | | 191 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 536.00 | | | 80 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 799.00 | | | 296 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 436.00 | | | 332 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 363.00 | | | 284 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 700.00 | | 168 700.00 | 168 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 700.00 | | | 168 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 121.00 | | | 148 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 536.00 | 80 536.00 | | 80 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
VI Groupe et associés | 191 592.00 | 191 592.00 | | 191 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 676.00 | 117 676.00 | | 117 676.00 |
VW T.V.A. | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 799.00 | 284 363.00 | 12 436.00 | 296 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
ST Autres comptes | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58.00 | | | 58.00 |
YT Sous‐traitance | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 875.00 | | | 29 875.00 |