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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 398.00 | | -2 398.00 | -2 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 701.00 | 592.00 | 85 109.00 | 85 701.00 |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 900.00 | 230.00 | 129 670.00 | 129 900.00 |
CF Disponibilités | 56 837.00 | | 56 837.00 | 56 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 651.00 | 230.00 | 195 420.00 | 195 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 353.00 | 823.00 | 280 530.00 | 281 353.00 |
CU Autres participations | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 66 237.00 | 146 680.00 | | 66 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 759.00 | 51 556.00 | | 41 759.00 |
DL TOTAL (I) | 272 996.00 | 231 237.00 | | 272 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 73.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151.00 | 2 338.00 | | 1 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 283.00 | 6 433.00 | | 6 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 533.00 | 8 845.00 | | 7 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 530.00 | 240 082.00 | | 280 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 260.00 | 87 712.00 | | 52 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 501.00 | 36 156.00 | | 10 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 759.00 | 51 556.00 | | 41 759.00 |