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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 247.00 | | 249 247.00 | 249 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CF Disponibilités | 89 043.00 | | 89 043.00 | 89 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 181.00 | | 102 181.00 | 102 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 429.00 | | 351 429.00 | 351 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 106 808.00 | 102 154.00 | | 106 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 180.00 | 4 654.00 | | -6 180.00 |
DL TOTAL (I) | 265 628.00 | 271 808.00 | | 265 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 976.00 | 93 055.00 | | 78 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849.00 | 2 385.00 | | 3 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 951.00 | 1 907.00 | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023.00 | 543.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 800.00 | 97 891.00 | | 85 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 429.00 | 369 700.00 | | 351 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891.00 | 12 660.00 | | 1 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 072.00 | 8 005.00 | | 8 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 180.00 | 4 655.00 | | -6 180.00 |