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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 633.00 | 592.00 | 92 041.00 | 92 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BZ Autres créances | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 912.00 | | 129 912.00 | 129 912.00 |
CF Disponibilités | 61 423.00 | | 61 423.00 | 61 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 750.00 | | 194 750.00 | 194 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 383.00 | 592.00 | 286 791.00 | 287 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 107 996.00 | 66 237.00 | | 107 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058.00 | 41 759.00 | | 5 058.00 |
DL TOTAL (I) | 278 054.00 | 272 996.00 | | 278 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 073.00 | 98.00 | | 6 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 151.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790.00 | 6 283.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 736.00 | 7 533.00 | | 8 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 791.00 | 280 530.00 | | 286 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 736.00 | 7 533.00 | | 8 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 752.00 | 52 260.00 | | 17 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 694.00 | 10 501.00 | | 12 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 058.00 | 41 759.00 | | 5 058.00 |