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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 840.00 | 592.00 | 105 247.00 | 105 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 052.00 | | 120 052.00 | 120 052.00 |
CF Disponibilités | 59 936.00 | | 59 936.00 | 59 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 198.00 | | 181 198.00 | 181 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 038.00 | 592.00 | 286 446.00 | 287 038.00 |
CU Autres participations | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 113 054.00 | 107 996.00 | | 113 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 099.00 | 5 058.00 | | 4 099.00 |
DL TOTAL (I) | 282 154.00 | 278 054.00 | | 282 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873.00 | 6 073.00 | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 872.00 | | 1 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543.00 | 790.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 292.00 | 8 736.00 | | 4 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 446.00 | 286 791.00 | | 286 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 292.00 | 8 736.00 | | 4 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | -19.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 550.00 | 17 752.00 | | 11 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451.00 | 12 694.00 | | 7 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 100.00 | 5 058.00 | | 4 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 784.00 | | 14 000.00 | 160 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 794.00 | 173 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 173 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 191.00 | | 14 000.00 | 160 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 949.00 | 1 209.00 | 17 740.00 | 18 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |