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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 840.00 | 592.00 | 234 247.00 | 234 840.00 |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 303.00 | | 70 303.00 | 70 303.00 |
CF Disponibilités | 63 979.00 | | 63 979.00 | 63 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 452.00 | | 135 452.00 | 135 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 292.00 | 592.00 | 369 700.00 | 370 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 102 154.00 | 113 054.00 | | 102 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 654.00 | 4 099.00 | | 4 654.00 |
DL TOTAL (I) | 271 808.00 | 282 154.00 | | 271 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 055.00 | | | 93 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | 1 873.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 875.00 | | 1 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 891.00 | 4 292.00 | | 97 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 700.00 | 286 446.00 | | 369 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 967.00 | 4 292.00 | | 18 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 81.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 660.00 | 11 550.00 | | 12 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 005.00 | 7 451.00 | | 8 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 655.00 | 4 100.00 | | 4 655.00 |