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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 124 000.00 | | 4 124 000.00 | 4 124 000.00 |
BZ Autres créances | 675 701.00 | | 675 701.00 | 675 701.00 |
CF Disponibilités | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 851.00 | | 708 851.00 | 708 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 851.00 | | 5 432 851.00 | 5 432 851.00 |
CU Autres participations | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 376.00 | | | 168 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 792.00 | | | 416 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 168.00 | | | 3 755 168.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 302.00 | | | 837 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 682.00 | | | 1 347 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 851.00 | | | 5 432 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 733.00 | | | 471 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 103.00 | | | -39 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 962.00 | | | 506 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 792.00 | | | 416 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 000.00 | 55 000.00 | | 275 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 000.00 | 55 000.00 | | 275 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 460.00 | 678 460.00 | 20 000.00 | 698 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 682.00 | 471 733.00 | 875 949.00 | 1 347 682.00 |