| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
BZ Autres créances | 2 169 623.00 | | 2 169 623.00 | 2 169 623.00 |
CF Disponibilités | 64 619.00 | | 64 619.00 | 64 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 242.00 | | 2 234 242.00 | 2 234 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 934 242.00 | | 6 934 242.00 | 6 934 242.00 |
CU Autres participations | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 116.00 | | | 82 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 351.00 | | | 501 351.00 |
DL TOTAL (I) | 6 673 468.00 | | | 6 673 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 478.00 | | | 252 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 774.00 | | | 260 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 934 242.00 | | | 6 934 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 774.00 | | | 260 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 563.00 | | | 514 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 351.00 | | | 501 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 478.00 | 252 478.00 | | 252 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169 623.00 | 2 169 623.00 | | 2 169 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 623.00 | 2 169 623.00 | | 2 169 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 774.00 | 260 774.00 | | 260 774.00 |