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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
BZ Autres créances | 922 082.00 | | 922 082.00 | 922 082.00 |
CF Disponibilités | 62 412.00 | | 62 412.00 | 62 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 494.00 | | 984 494.00 | 984 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 494.00 | | 5 684 494.00 | 5 684 494.00 |
CU Autres participations | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 930.00 | | | 95 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 022.00 | | | 490 022.00 |
DL TOTAL (I) | 5 675 952.00 | | | 5 675 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 494.00 | | | 5 684 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 236.00 | | | -2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 475.00 | | | 504 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 022.00 | | | 490 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 082.00 | 922 082.00 | | 922 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 082.00 | 922 082.00 | | 922 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |