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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 000.00 | | 4 704 000.00 | 4 704 000.00 |
BZ Autres créances | 497 288.00 | | 497 288.00 | 497 288.00 |
CF Disponibilités | 89 503.00 | | 89 503.00 | 89 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 791.00 | | 586 791.00 | 586 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 791.00 | | 5 290 791.00 | 5 290 791.00 |
CU Autres participations | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 209.00 | | | 126 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 720.00 | | | 589 720.00 |
DL TOTAL (I) | 5 185 930.00 | | | 5 185 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 348.00 | | | 89 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 861.00 | | | 104 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 791.00 | | | 5 290 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 861.00 | | | 104 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 385 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 602.00 | | | 893 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 882.00 | | | 303 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 720.00 | | | 589 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 348.00 | 89 348.00 | | 89 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 288.00 | 497 288.00 | | 497 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 861.00 | 104 861.00 | | 104 861.00 |