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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 000.00 | | 4 704 000.00 | 4 704 000.00 |
BZ Autres créances | 921 506.00 | | 921 506.00 | 921 506.00 |
CF Disponibilités | 78 639.00 | | 78 639.00 | 78 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 383.00 | | 1 000 383.00 | 1 000 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 704 383.00 | | 5 704 383.00 | 5 704 383.00 |
CU Autres participations | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 168.00 | | | 185 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 041.00 | | | 641 041.00 |
DL TOTAL (I) | 4 396 209.00 | | | 4 396 209.00 |
DP Provisions pour risques | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 590.00 | | | 384 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 173.00 | | | 923 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 704 383.00 | | | 5 704 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 173.00 | | | 923 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 412.00 | | | -30 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 425.00 | | | 721 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 384.00 | | | 80 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 041.00 | | | 641 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | 55 000.00 | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | 55 000.00 | | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884 590.00 | 884 590.00 | | 884 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 744.00 | 921 744.00 | | 921 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 173.00 | 923 173.00 | | 923 173.00 |