| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 646.00 | | 128 646.00 | 128 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 626.00 | | 889 626.00 | 889 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
CF Disponibilités | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 854.00 | | 131 854.00 | 131 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 479.00 | | 1 021 479.00 | 1 021 479.00 |
CU Autres participations | 760 980.00 | | 760 980.00 | 760 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 221 233.00 | | | 221 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 739.00 | | | 1 003 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 479.00 | | | 1 021 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 743.00 | | | 88 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 738.00 | | | 83 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 110.00 | | 2 516.00 | 887 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 110.00 | | 2 516.00 | 887 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 646.00 | | | 128 646.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 865.00 | 41 219.00 | 128 646.00 | 169 865.00 |
VW T.V.A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |