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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 736.00 | | 132 736.00 | 132 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 716.00 | | 133 716.00 | 133 716.00 |
BZ Autres créances | 190 338.00 | | 190 338.00 | 190 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 608 235.00 | | 608 235.00 | 608 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 879.00 | | 869 879.00 | 869 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 595.00 | | 1 003 595.00 | 1 003 595.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 146 468.00 | | | 146 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 817.00 | | | 64 817.00 |
DL TOTAL (I) | 992 485.00 | | | 992 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EA Autres dettes | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 595.00 | | | 1 003 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719 056.00 | | | 719 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719 056.00 | | | 719 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 944.00 | | | -40 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 032.00 | | | 922 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 215.00 | | | 857 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 817.00 | | | 64 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 798.00 | | 1 918.00 | 891 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760 000.00 | 133 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 000.00 | 133 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 798.00 | | 1 918.00 | 891 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 736.00 | | 132 736.00 | 132 736.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 020.00 | 176 020.00 | | 176 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 379.00 | 191 644.00 | 132 736.00 | 324 379.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |